מילון מונחים בשוק ההון
מה זה תזרים מזומנים?
ההגדרה בקצרה
הכסף שנכנס לחברה ויוצא ממנה בפועל. חברה יכולה להציג רווח ועדיין להיות במצוקת מזומנים, ולכן בודקים גם את דוח תזרים המזומנים.
דוגמה
דוגמה להמחשה · שמות ומספרים דמיוניים
חברה דמיונית מדווחת על רווח של 10 מיליון ₪, אבל הלקוחות עוד לא שילמו לה 12 מיליון ₪. בפועל נכנס פחות כסף ממה שהרווח מראה. אם זה חוזר שוב ושוב, החברה עלולה להזדקק להלוואות.
טעות נפוצה
להסתפק בדוח הרווח והפסד ולדלג על דוח תזרים המזומנים.
מונחים קשורים
להרחבה
התוכן אינו ייעוץ השקעות. ההסבר והדוגמה נועדו ללימוד בלבד. הם אינם המלצה על נייר ערך או על מוצר מסוים, והמספרים בדוגמה אינם נתוני שוק.